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FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FD PLC - THE STERLING FD A GBP | Compartimento del fondo | Fidelity Institutl Liquidity | Divisa | GBP | Fechas | Acomodador | Fil Distributors | País | IRL | Lanzamiento | 04/01/1999 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | Tesoreria GBP | Isin | IE0003323270 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Tesoreria Internacional |
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| | Valorización | Fecha | 03/05/2024 | VL | 22 688.01 | Variation | 0.06 | Divisa | GBP | Activo (a finales de mes) | 0.000 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Fil Fund Management (ireland) | Depositario | Jp Morgan Bank Dublin Plc | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Reino Unido | Gastos de gestión max. | 0.15% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización DEU | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización ITA | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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